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Reliance Top 200 Fund (D)
Reliance Top 200 Fund (G)
Reliance Top 200 Fund - Inst (Bonus)
Reliance Top 200 Fund - Inst (D)
Reliance Vision Fund - (Bonus)
Reliance Vision Fund - (D)
Reliance Vision Fund - (G)
Reliance Vision Fund - Inst (D)
Reliance Vision Fund - Inst (G)
Religare AGILE Fund (D)
Religare AGILE Fund (G)
Religare AGILE Tax Fund (D)
Religare AGILE Tax Fund (G)
Religare Banking Fund (D)
Religare Banking Fund (G)
Religare Business Leaders Fund (D)
Religare Business Leaders Fund (G)
Religare Contra Fund (D)
Religare Contra Fund (G)
Religare Equity Fund (D)
Religare Equity Fund (G)
Religare Growth Fund (D)
Religare Growth Fund (G)
Religare Infrastructure Fund (D)
Religare Infrastructure Fund (G)
Religare Mid Cap Fund (D)
Religare Mid Cap Fund (G)
Religare Mid N Small Cap Fund (D)
Religare Mid N Small Cap Fund (G)
Religare Nifty Exchange Traded Fund
Religare PSU Equity Fund (D)
Religare PSU Equity Fund (G)
Religare Tax Plan (D)
Religare Tax Plan (G)
Sahara Banking & Financial Services Fund (D)
Sahara Banking & Financial Services Fund (G)
Sahara Growth Fund (D)
Sahara Growth Fund (G)
Sahara Infrastructure - Fixed Pricing (D)
Sahara Infrastructure - Fixed Pricing (G)
Sahara Infrastructure - Variable Pricing (D)
Sahara Infrastructure - Variable Pricing (G)
Sahara Midcap Fund (Auto Payout)
Sahara Midcap Fund (Bonus)
Sahara Midcap Fund (D)
Sahara Midcap Fund (G)
Sahara Power & Natural Resources Fund (D)
Sahara Power & Natural Resources Fund (G)
Sahara R.E.A.L Fund (D)
Sahara R.E.A.L Fund (G)
Sahara Star Value Fund (D)
Sahara Star Value Fund (G)
Sahara Super 20 Fund (D)
Sahara Super 20 Fund (G)
Sahara Tax Gain Fund (D)
Sahara Tax Gain Fund (G)
Sahara Wealth Plus - Fixed Pricing (D)
Sahara Wealth Plus - Fixed Pricing (G)
Sahara Wealth Plus - Variable Pricing (D)
Sahara Wealth Plus - Variable Pricing (G)
SBI BlueChip Fund (D)
SBI BlueChip Fund (G)
SBI Infrastructure Fund - Series I (D)
SBI Infrastructure Fund - Series I (G)
SBI Magnum Comma Fund (D)
SBI Magnum Comma Fund (G)
SBI Magnum Equity Fund (D)
SBI Magnum Equity Fund (G)
SBI Magnum Global Fund (D)
SBI Magnum Global Fund (G)
SBI Magnum Index Fund (D)
SBI Magnum Index Fund (G)
SBI Magnum Midcap Fund (D)
SBI Magnum Midcap Fund (G)
SBI Magnum Multicap Fund (D)
SBI Magnum Multicap Fund (G)
SBI Magnum Multiplier Plus 93 (D)
SBI Magnum Multiplier Plus 93 (G)
SBI Magnum SFU - Contra Fund (D)
SBI Magnum SFU - Contra Fund (G)
SBI Magnum SFU - Emerging Businesses Fund (D)
SBI Magnum SFU - Emerging Businesses Fund (G)
SBI Magnum SFU - FMCG Fund
SBI Magnum SFU - Infotech Fund
SBI Magnum SFU - Pharma Fund (D)
SBI Magnum SFU - Pharma Fund (G)
SBI Magnum Tax Gain Scheme (D)
SBI Magnum Tax Gain Scheme (G)
SBI One India Fund (D)
SBI One India Fund (G)
SBI PSU Fund (D)
SBI PSU Fund (G)
SBI Tax Advantage Fund - Series I (D)
SBI Tax Advantage Fund - Series I (G)
Sundaram CAPEX Opportunities Fund (D)
Sundaram CAPEX Opportunities Fund (G)
Sundaram Energy Opportunities Fund (D)
Sundaram Energy Opportunities Fund (G)
Sundaram Entertain Opportunities (D)
Sundaram Entertain Opportunities (G)
Sundaram Entertain Opportunities-Ins(G
Sundaram Equity Multiplier Fund (D)
Sundaram Equity Multiplier Fund (G)
Sundaram Equity Plus (D)
Sundaram Equity Plus (G)
Sundaram Fin Serv Opportunities (D)
Sundaram Fin Serv Opportunities (G)
Sundaram Fin Serv Opportunities-Ins(D)
Sundaram Fin Serv Opportunities-Ins(G)
Sundaram Global Advantage Fund (D)
Sundaram Global Advantage Fund (G)
Sundaram Growth Fund - (D)
Sundaram Growth Fund - (G)
Sundaram Growth Fund - Inst (D)
Sundaram India Leadership - (D)
Sundaram India Leadership - (G)
Sundaram India Leadership - Inst (D)
Sundaram PSU Opportunities Fund (D)
Sundaram PSU Opportunities Fund (G)
Sundaram Rural India Fund (D)
Sundaram Rural India Fund (G)
Sundaram Rural India Fund - Inst (D)
Sundaram S.M.I.L.E Fund (D)
Sundaram S.M.I.L.E Fund (G)
Sundaram S.M.I.L.E Fund - Inst (D)
Sundaram S.M.I.L.E Fund - Inst (G)
Sundaram Select Focus - (D)
Sundaram Select Focus - (G)
Sundaram Select Focus - Inst (D)
Sundaram Select Focus - Inst (G)
Sundaram Select Midcap - (D)
Sundaram Select Midcap - (G)
Sundaram Select Midcap - Inst (D)
Sundaram Select Midcap - Inst (G)
Sundaram Select Small Cap (D)
Sundaram Select Small Cap (G)
Sundaram Tax Saver (D)
Sundaram Tax Saver (G)
Tata Capital Builder Fund (D)
Tata Capital Builder Fund (G)
Tata Contra Fund (D)
Tata Contra Fund (G)
Tata Dividend Yield Fund (D)
Tata Dividend Yield Fund (G)
Tata Equity Management Fund (D)
Tata Equity Management Fund (G)
Tata Equity Opportunities Fund - A (D)
Tata Equity Opportunities Fund - B (G)
Tata Equity P/E Fund - (Div-Trigger - Opt A - 5%)
Tata Equity P/E Fund - (Div-Trigger - Opt B - 10%)
Tata Equity P/E Fund - (G)
Tata Ethical Fund - (D)
Tata Ethical Fund - (G)
Tata Growing Economies Infrastructure - Plan A (D)
Tata Growing Economies Infrastructure - Plan A (G)
Tata Growing Economies Infrastructure - Plan B (D)
Tata Growing Economies Infrastructure - Plan B (G)
Tata Growth Fund - (Bonus)
Tata Growth Fund - (D)
Tata Growth Fund - (G)
Tata Index Fund - Nifty Plan (A)
Tata Index Fund - Sensex Plan (A)
Tata Index Fund - Sensex Plan (B)
Tata Indo-Global Infrastructure Fund (D)
Tata Indo-Global Infrastructure Fund (G)
Tata Infrastructure Fund (D)
Tata Infrastructure Fund (G)
Tata Infrastructure Tax Saving Fund (D)
Tata Infrastructure Tax Saving Fund (G)
Tata Life Science & Technology Fund - (D)
Tata Life Science & Technology Fund - (G)
Tata Mid Cap Fund - (D)
Tata Mid Cap Fund - (G)
Tata Pure Equity Fund - (D)
Tata Pure Equity Fund - (G)
Tata Retirement Savings Fund - Progressive (G)
Tata Service Industries Fund (D)
Tata Service Industries Fund (G)
Tata Tax Advantage Fund - 1 (G)
Tata Tax Saving Fund
Taurus Bonanza Fund (D)
Taurus Bonanza Fund (G)
Taurus Discovery Fund (D)
Taurus Discovery Fund (G)
Taurus Ethical Fund - (B)
Taurus Ethical Fund - (D)
Taurus Ethical Fund - (G)
Taurus Infrastructure Fund (D)
Taurus Infrastructure Fund (G)
Taurus Nifty Index Fund (D)
Taurus Nifty Index Fund (G)
Taurus Starshare (D)
Taurus Starshare (G)
Taurus Tax Shield (D)
Taurus Tax Shield (G)
Templeton India Equity Income Fund (D)
Templeton India Equity Income Fund (G)
Templeton India Growth Fund - (D)
Templeton India Growth Fund - (G)
Union KBC Equity Fund (D)
Union KBC Equity Fund (G)
Union KBC Tax Saver Scheme (D)
Union KBC Tax Saver Scheme (G)
UTI-Banking Sector Fund (D)
UTI-Banking Sector Fund (G)
UTI-Contra Fund (D)
UTI-Contra Fund (G)
UTI-Dividend Yield Fund (D)
UTI-Dividend Yield Fund (G)
UTI-Energy Fund (D)
UTI-Energy Fund (G)
UTI-Equity Fund (D)
UTI-Equity Fund (G)
UTI-Equity Tax Savings Plan (D)
UTI-Equity Tax Savings Plan (G)
UTI-India LifeStyle Fund (D)
UTI-India LifeStyle Fund (G)
UTI-Infrastructure Fund (D)
UTI-Infrastructure Fund (G)
UTI-Leadership Equity Fund (D)
UTI-Leadership Equity Fund (G)
UTI-Long Term Advantage Fund (D)
UTI-Long Term Advantage Fund (G)
UTI-Long Term Advantage Fund - Sr.II (D)
UTI-Long Term Advantage Fund - Sr.II (G)
UTI-Master Equity Plan Unit Scheme
UTI-Master Index Fund (D)
UTI-Master Index Fund (G)
UTI-Master Value Fund (D)
UTI-Master Value Fund (G)
UTI-MasterPlus (D)
UTI-MasterPlus (G)
UTI-Mastershare (D)
UTI-Mastershare (G)
UTI-Mid Cap Fund (D)
UTI-Mid Cap Fund (G)
UTI-MNC Fund (D)
UTI-MNC Fund (G)
UTI-Nifty Index Fund (D)
UTI-Nifty Index Fund (G)
UTI-Opportunities Fund (D)
UTI-Opportunities Fund (G)
UTI-Pharma & Healthcare Fund (D)
UTI-Pharma & Healthcare Fund (G)
UTI-Services Industries Fund (D)
UTI-Services Industries Fund (G)
UTI-SUNDER
UTI-Top 100 Fund (D)
UTI-Top 100 Fund (G)
UTI-Transportation & Logistics Fund (D)
UTI-Transportation & Logistics Fund (G)
UTI-Wealth Builder Fund - Sr.II (D)
UTI-Wealth Builder Fund - Sr.II (G)
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
1 Year
3 Years
5 Years
Scheme Name
Record Date
Dividend Date
Dividend %
HDFC Growth Fund (D)
23 Feb 2012
24 Feb 2012
30.00
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund (D)
23 Feb 2012
24 Feb 2012
15.00
HDFC Core & Satellite Fund (D)
16 Feb 2012
17 Feb 2012
20.00
Birla Sun Life Dividend Yield Plus (D)
13 Feb 2012
14 Feb 2012
5.00
HDFC Long Term Advantage Fund (D)
09 Feb 2012
10 Feb 2012
40.00
HDFC Premier Multi-Cap Fund (D)
09 Feb 2012
10 Feb 2012
15.00
IDFC Asset Allocation FoF - Aggressive (D)
08 Feb 2012
08 Feb 2012
0.60
Tata Tax Saving Fund
08 Feb 2012
08 Feb 2012
15.00
Franklin India Taxshield - (D)
03 Feb 2012
06 Feb 2012
30.00
Tata Equity P/E Fund - (Div-Trigger - Opt B - 10%)
02 Feb 2012
02 Feb 2012
22.50
Edelweiss Absolute Return Fund (D)
28 Jan 2012
28 Jan 2012
1.80
Franklin India Bluechip Fund - (D)
27 Jan 2012
30 Jan 2012
30.00
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